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A planilha Excel é a principal ferramenta utilizada por bancos, corporações e empresas em geral quando o assunto é “Modelagem Financeira”. A principal razão para isso é a sua versatilidade.
Quando o assunto é análise de investimentos, simulação empresarial, Valuation, precificação, ou qualquer outro tipo de simulação, dificilmente encontramos dois modelos iguais, pois, geralmente os propósitos, as informações utilizadas e a forma como o tomador da decisão quer ver o resultado, são na maioria das vezes única.
O que muitas vezes ocorre é que, pegamos um modelo já existente e, o adaptamos para uma outra situação. Como o Excel é uma ferramenta em branco e, muitas vezes começamos um modelo do zero, além da demora na elaboração, não existe controles ou regras que garantam que o modelo seja preciso ou livre de erros.
Abaixo algumas dicas importantes no processo de elaboração de Modelagens Financeiras:
Memorize os principais atalhos do Excel isso o ajudará na agilidade do desenvolvimento do modelo.
Elabore fórmulas e cálculos simples. Divida-os em etapas menores. Evite fórmulas complexas!
Utilize a ferramenta “Agrupar” para organizar seções do seu modelo financeiro.
Use F5 (vá para "especial") para localizar rapidamente todos os números ou fórmulas codificadas.
Utilize as ferramentas de rastreabilidade para auditar o modelo.
Utilize as XVPL e XTIR quando em seu modelo as datas não forem uniformes.
Utilize a combinação de fórmulas INDICE e CORRESP em vez de PROCV para procurar informações.
Use uma combinação de funções de data FINMÊS e instruções SE para tornar as datas dinâmicas.
Remova linhas de grade ao apresentar ou compartilhar o modelo financeiro.
Memorize as fórmulas mais importantes do Excel para modelagem financeira.
Principais Atalhos
Para ser mais eficiente ao criar modelos financeiros ou realizar análises financeiras, é importante conhecer os principais atalhos de teclado no Excel. A seguir listamos os atalhos mais utilizados no processo de Modelagem Financeira.
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